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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 383.00 | 45 256.00 | 23 127.00 | 68 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 573.00 | 91 127.00 | 112 446.00 | 203 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 492.00 | 136 383.00 | 334 109.00 | 470 492.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 685.00 | | 1 345 685.00 | 1 345 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 922.00 | | 2 328 922.00 | 2 328 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 414.00 | 136 383.00 | 2 663 031.00 | 2 799 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 883 611.00 | 1 809 005.00 | | 1 883 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 652.00 | 74 606.00 | | 547 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 063.00 | 1 892 411.00 | | 2 440 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | 188 250.00 | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 2 380.00 | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 540.00 | 53 254.00 | | 217 540.00 |
EA Autres dettes | | 27 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 968.00 | 412 421.00 | | 222 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 031.00 | 2 304 832.00 | | 2 663 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 968.00 | 412 421.00 | | 222 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 037.00 | | 71 455.00 | 399 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 500.00 | | 71 455.00 | 200 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 534.00 | 24 849.00 | | 111 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 534.00 | 24 849.00 | | 111 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |