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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 282.00 | 24 148.00 | 50 134.00 | 74 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 374.00 | 24 148.00 | 124 225.00 | 148 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 650.00 | 69 950.00 | | 73 650.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 8.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | 3 778.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 91 241.00 | 84 737.00 | | 91 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 361.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 5 724.00 | | 8 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251.00 | 20 545.00 | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 984.00 | 26 631.00 | | 32 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 225.00 | 111 368.00 | | 124 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
FG Production vendue services | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | -874.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 517.00 | 194 197.00 | | 190 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 013.00 | 190 418.00 | | 184 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503.00 | 3 778.00 | | 6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 86.00 | | 24 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 86.00 | | 22 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |