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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 322.00 | 20 587.00 | 11 735.00 | 32 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 15 490.00 | 58 003.00 | 73 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 843.00 | 36 077.00 | 76 767.00 | 112 843.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
BZ Autres créances | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
CF Disponibilités | 497 850.00 | | 497 850.00 | 497 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 970.00 | | 1 205 970.00 | 1 205 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 814.00 | 36 077.00 | 1 282 737.00 | 1 318 814.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 636 075.00 | 453 891.00 | | 636 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 360.00 | 212 183.00 | | 117 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 434.00 | 996 075.00 | | 1 083 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 68.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 22 020.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | 75 259.00 | | 108 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 325.00 | 60 653.00 | | 84 325.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 9 129.00 | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 303.00 | 167 698.00 | | 199 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 737.00 | 1 163 773.00 | | 1 282 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 243.00 | 166 678.00 | | 196 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 68.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 335.00 | | 79 988.00 | 85 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 480.00 | 112 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 480.00 | 105 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 650.00 | | 78 645.00 | 79 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 1 343.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 335.00 | 19 946.00 | 46 204.00 | 62 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | 19 946.00 | 46 204.00 | 62 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 251 343.00 | 251 343.00 | | 251 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 248.00 | 360 118.00 | 3 130.00 | 363 248.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 243.00 | 196 243.00 | | 196 243.00 |