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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
040 Immobilisations financières | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 940.00 | 2 240.00 | 64 700.00 | 66 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
110 Total général Actif | 117 830.00 | 2 240.00 | 115 590.00 | 117 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
280 Produits financiers | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 307.00 | | | 307.00 |