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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 700.00 | 6 200.00 | 6 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 387.00 | 13 784.00 | 2 604.00 | 16 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 980.00 | 62 629.00 | 54 351.00 | 116 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 812.00 | 5 708.00 | 84 104.00 | 89 812.00 |
BZ Autres créances | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
CF Disponibilités | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 391.00 | 5 708.00 | 548 683.00 | 554 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 371.00 | 68 338.00 | 603 034.00 | 671 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 546.00 | 45 558.00 | 43 988.00 | 89 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002.00 | 75 079.00 | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 691.00 | 73 573.00 | | 159 691.00 |
DL TOTAL (I) | 221 693.00 | 209 652.00 | | 221 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 383.00 | 130 000.00 | | 130 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 760.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 158 874.00 | | 48 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 207.00 | 130 370.00 | | 109 207.00 |
EA Autres dettes | 91 682.00 | 2 957.00 | | 91 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 341.00 | 423 962.00 | | 381 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 034.00 | 633 613.00 | | 603 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 858.00 | | 479 858.00 | 479 858.00 |
FG Production vendue services | 413 839.00 | | 413 839.00 | 413 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 696.00 | | 893 696.00 | 893 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 540.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 540.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 213.00 | -540.00 | | 195 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 798.00 | 1 156 614.00 | | 1 157 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 107.00 | 1 083 041.00 | | 998 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 691.00 | 73 573.00 | | 159 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 402.00 | 21 845.00 | | 26 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 037.00 | | 40 433.00 | 90 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 808.00 | | 38 638.00 | 57 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 116 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 16 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | 1 195.00 | 28 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 600.00 | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 859.00 | 12 072.00 | 8 301.00 | 58 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 462.00 | 9 797.00 | | 36 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 810.00 | 2 275.00 | 8 301.00 | 19 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | 2 289.00 | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | 2 289.00 | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | 2 289.00 | 7 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VC Groupe et associés | 245 841.00 | 245 841.00 | | 245 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 369.00 | 372 369.00 | | 372 369.00 |
VW T.V.A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 191.00 | 381 191.00 | | 381 191.00 |