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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 553.00 | 4 000.00 | 19 553.00 | 23 553.00 |
072 Créances – Autres | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
084 Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 463.00 | 4 000.00 | 33 463.00 | 37 463.00 |
110 Total général Actif | 37 463.00 | 4 000.00 | 33 463.00 | 37 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 068.00 | 73 829.00 | | 75 068.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 349.00 | 73 829.00 | | 76 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 485.00 | 1 425.00 | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 35 457.00 | 35 431.00 | | 35 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 934.00 | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 211.00 | 15 929.00 | | 20 211.00 |
252 Charges sociales | 12 003.00 | 12 196.00 | | 12 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 970.00 | 67 915.00 | | 75 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 378.00 | 5 914.00 | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | 5 848.00 | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |