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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 497.00 | 31 315.00 | 28 183.00 | 59 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 248.00 | 95 477.00 | 24 772.00 | 120 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 500.00 | 130 546.00 | 66 954.00 | 197 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 770.00 | 1 579.00 | 153 192.00 | 154 770.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
CF Disponibilités | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 544.00 | 1 579.00 | 328 965.00 | 330 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 044.00 | 132 125.00 | 395 919.00 | 528 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 135 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 493.00 | 54 485.00 | | 57 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 789.00 | 43 009.00 | | 21 789.00 |
DL TOTAL (I) | 242 533.00 | 240 743.00 | | 242 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 096.00 | 34 728.00 | | 19 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | 9 382.00 | | 9 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 65 083.00 | | 74 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 302.00 | 65 987.00 | | 50 302.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 387.00 | 175 180.00 | | 153 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 919.00 | 415 923.00 | | 395 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 071.00 | 156 103.00 | | 150 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 316.00 | | 8 184.00 | 189 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 561.00 | | 8 184.00 | 171 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 661.00 | 13 885.00 | | 116 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 906.00 | 13 885.00 | | 112 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | | 2 537.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | | 2 537.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | 2 537.00 | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 078.00 | 15 762.00 | 3 316.00 | 19 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 015.00 | 182 015.00 | | 182 015.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 387.00 | 150 071.00 | 3 316.00 | 153 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 081.00 | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 536.00 | 10 252.00 | | 16 536.00 |
ST Autres comptes | 56 601.00 | 46 436.00 | | 56 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 728.00 | 25 868.00 | | 26 728.00 |
YT Sous‐traitance | 13 669.00 | 6 214.00 | | 13 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 676.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | 3 757.00 | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 351.00 | 119 351.00 | | 108 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 781.00 | 82 873.00 | | 92 781.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 211.00 | 88 770.00 | | 122 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |