| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 16 256.00 | 3 184.00 | 19 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 419.00 | 23 697.00 | 163 722.00 | 187 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 532.00 | 23 160.00 | 250 372.00 | 273 532.00 |
BZ Autres créances | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CF Disponibilités | 180 365.00 | | 180 365.00 | 180 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 985.00 | 23 160.00 | 513 825.00 | 536 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 404.00 | 46 857.00 | 677 547.00 | 724 404.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | 2 000.00 | 27 000.00 | 29 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DL TOTAL (I) | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
EA Autres dettes | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 907.00 | | | 475 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 547.00 | | | 677 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 006.00 | 43 675.00 | 608 681.00 | 565 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 006.00 | 43 675.00 | 608 681.00 | 565 006.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 165.00 | | | -40 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 274.00 | | | 607 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 430.00 | | | 550 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 076.00 | | 4 344.00 | 183 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 544.00 | | 344.00 | 127 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | | 3 250.00 | 21 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | 750.00 | 33 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 2 683.00 | | 19 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 2 683.00 | | 19 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 23 160.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 23 160.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 273 532.00 | 273 532.00 | | 273 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 36 000.00 | 192 685.00 | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 370.00 | 356 620.00 | 750.00 | 357 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 907.00 | 276 907.00 | 192 685.00 | 475 907.00 |