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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 295.00 | 33 063.00 | 53 232.00 | 86 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 451.00 | 331 852.00 | 34 599.00 | 366 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 279.00 | 383 247.00 | 1 280 032.00 | 1 663 279.00 |
BT Marchandises | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 499.00 | 843.00 | 533 656.00 | 534 499.00 |
CF Disponibilités | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 738.00 | 843.00 | 870 895.00 | 871 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 017.00 | 384 089.00 | 2 150 927.00 | 2 535 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
CU Autres participations | 1 180 940.00 | | 1 180 940.00 | 1 180 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 682.00 | 1 042 887.00 | | 1 164 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 922.00 | 210 795.00 | | 215 922.00 |
DK Provisions réglementées | 18 277.00 | 14 622.00 | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 881.00 | 1 323 304.00 | | 1 453 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 288.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 023.00 | 386 655.00 | | 400 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 237.00 | 280 886.00 | | 227 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 509.00 | 85 168.00 | | 69 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 046.00 | 752 997.00 | | 697 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 927.00 | 2 076 301.00 | | 2 150 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 046.00 | 752 997.00 | | 697 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 288.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 399.00 | | 3 522 399.00 | 3 522 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 399.00 | | 3 522 399.00 | 3 522 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 83 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 2 304.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 2 304.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 3 770.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -1 466.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 742.00 | 73 895.00 | | 72 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 246.00 | 3 758 707.00 | | 3 538 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 324.00 | 3 547 912.00 | | 3 322 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 922.00 | 210 795.00 | | 215 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 007.00 | | 53 272.00 | 1 610 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 522.00 | | 53 224.00 | 399 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 153.00 | | 48.00 | 1 192 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 309.00 | 19 938.00 | | 363 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 977.00 | 19 938.00 | | 344 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 046.00 | 697 046.00 | | 697 046.00 |