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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 627.00 | 23 303.00 | 9 324.00 | 32 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 091.00 | 78 777.00 | 19 315.00 | 98 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 128.00 | 7 925.00 | 186 203.00 | 194 128.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 765.00 | 7 925.00 | 408 840.00 | 416 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 856.00 | 86 701.00 | 428 155.00 | 514 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
CU Autres participations | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 526.00 | 70 646.00 | | 92 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 822.00 | 21 880.00 | | -18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 84 704.00 | 103 526.00 | | 84 704.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 368.00 | 24 054.00 | | 156 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 40 151.00 | | 35 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 156.00 | 137 390.00 | | 131 156.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 18 491.00 | | 11 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | 1 198.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 951.00 | 228 284.00 | | 342 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 155.00 | 331 811.00 | | 428 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 667.00 | 220 020.00 | | 342 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 705.00 | | 5 057.00 | 95 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 98 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 32 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 241.00 | | 5 057.00 | 30 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 624.00 | 6 023.00 | 2 671.00 | 21 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 6 023.00 | 2 671.00 | 19 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 175.00 | 3 297.00 | 5 547.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 57 097.00 | 5 547.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | 57 597.00 | 5 547.00 | 10 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 797.00 | 5 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 182 648.00 | 182 648.00 | | 182 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 368.00 | 156 084.00 | 284.00 | 156 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 712.00 | 213 528.00 | 12 183.00 | 225 712.00 |
VW T.V.A. | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 951.00 | 342 667.00 | 284.00 | 342 951.00 |