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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 1 495.00 | 3 887.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 259.00 | 108 400.00 | 1 399 859.00 | 1 508 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 128.00 | 108 400.00 | 1 466 728.00 | 1 575 128.00 |
CU Autres participations | 1 474 927.00 | 91 955.00 | 1 382 972.00 | 1 474 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
DK Provisions réglementées | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 599 885.00 | | | 599 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 744.00 | | | 264 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 474.00 | | | 252 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
EA Autres dettes | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 842.00 | | | 866 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 728.00 | | | 1 466 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 307.00 | | | 648 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 026.00 | | 239 026.00 | 239 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 026.00 | | 239 026.00 | 239 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 026.00 | | | 269 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 973.00 | | | 166 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 877.00 | 5 383.00 | | 1 502 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 5 383.00 | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 927.00 | | | 1 474 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 950.00 | 1 495.00 | | 14 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 517.00 | 1 253.00 | | 7 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 517.00 | 1 253.00 | | 7 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 192.00 | 393 192.00 | | 393 192.00 |
UX Autres créances clients | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 745.00 | 46 210.00 | 180 235.00 | 264 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
VP Divers | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 842.00 | 648 308.00 | 180 235.00 | 866 842.00 |