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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 560.00 | 116 938.00 | 27 621.00 | 144 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 679.00 | 133 014.00 | 53 664.00 | 186 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 297.00 | 53 623.00 | 652 674.00 | 706 297.00 |
BZ Autres créances | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CF Disponibilités | 680 847.00 | | 680 847.00 | 680 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 447.00 | 53 623.00 | 1 438 823.00 | 1 492 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 126.00 | 186 638.00 | 1 492 488.00 | 1 679 126.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 266 244.00 | | | 266 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 257.00 | | | 418 257.00 |
EA Autres dettes | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 243.00 | | | 1 226 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 488.00 | | | 1 492 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 243.00 | | | 1 001 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 676.00 | | 17 699.00 | 172 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 186 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 695.00 | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 383.00 | | 17 177.00 | 127 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 521.00 | | 522.00 | 25 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 583.00 | 15 126.00 | 3 695.00 | 121 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 942.00 | 829.00 | 3 695.00 | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 641.00 | 14 297.00 | | 102 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 874.00 | 304 874.00 | | 304 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 257.00 | 418 257.00 | | 418 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 501.00 | 59 501.00 | | 89 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
UX Autres créances clients | 706 298.00 | 706 296.00 | | 706 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 593.00 | 811 600.00 | 24 993.00 | 836 593.00 |