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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 365.00 | 30 326.00 | 4 038.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 807.00 | 431 807.00 | | 431 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 410.00 | 2 585 395.00 | 54 015.00 | 2 639 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 284.00 | 3 077 782.00 | 120 501.00 | 3 198 284.00 |
BT Marchandises | 736 353.00 | 22 867.00 | 713 486.00 | 736 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
CF Disponibilités | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 575.00 | 22 867.00 | 974 708.00 | 997 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 859.00 | 3 100 649.00 | 1 095 210.00 | 4 195 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -960 345.00 | -935 002.00 | | -960 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 669.00 | -25 343.00 | | 73 669.00 |
DL TOTAL (I) | -879 176.00 | -952 845.00 | | -879 176.00 |
DP Provisions pour risques | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 140 645.00 | | 82 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 385.00 | 154 959.00 | | 104 385.00 |
EA Autres dettes | 1 760 585.00 | 1 786 803.00 | | 1 760 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 391.00 | 2 082 443.00 | | 1 947 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 210.00 | 1 156 592.00 | | 1 095 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 391.00 | 2 082 443.00 | | 1 947 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 277.00 | | 1 967 277.00 | 1 967 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 277.00 | | 1 967 277.00 | 1 967 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 308.00 | 1 400.00 | | 21 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 941.00 | -1 400.00 | | -19 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 786.00 | 1 408 503.00 | | 2 039 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 118.00 | 1 433 846.00 | | 1 966 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 669.00 | -25 343.00 | | 73 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 266.00 | 48 517.00 | | 3 029 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 533.00 | 13 046.00 | | 47 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 733.00 | 35 471.00 | | 2 981 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 586.00 | 1 760 586.00 | | 1 760 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 601.00 | 202 153.00 | 62 448.00 | 264 601.00 |
VW T.V.A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 392.00 | 1 947 392.00 | | 1 947 392.00 |