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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 128.00 | 104 500.00 | 82 628.00 | 187 128.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 278.00 | 104 500.00 | 88 778.00 | 193 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
110 Total général Actif | 250 487.00 | 104 500.00 | 145 987.00 | 250 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 736.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 472.00 | | | 161 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452.00 | | | 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
252 Charges sociales | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 636.00 | | | 172 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 440.00 | | | -9 440.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |