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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 3 800.00 | 2 027.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 327.00 | 3 800.00 | 433 527.00 | 437 327.00 |
BZ Autres créances | 123 211.00 | | 123 211.00 | 123 211.00 |
CF Disponibilités | 434 998.00 | | 434 998.00 | 434 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 707.00 | | 558 707.00 | 558 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 033.00 | 3 800.00 | 992 233.00 | 996 033.00 |
CU Autres participations | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500 525.00 | | | 500 525.00 |
DH Report à nouveau | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
DL TOTAL (I) | 755 377.00 | | | 755 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 856.00 | | | 236 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 233.00 | | | 992 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 856.00 | | | 236 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 790.00 | | 9 537.00 | 427 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | 1 737.00 | 4 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 700.00 | | 7 800.00 | 423 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 1 152.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 152.00 | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
VI Groupe et associés | 213 992.00 | 213 992.00 | | 213 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |