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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919.00 | 4 586.00 | 333.00 | 4 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 669.00 | 15 652.00 | 148 017.00 | 163 669.00 |
BN En cours de production de biens | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 719.00 | 15 652.00 | 160 067.00 | 175 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 049.00 | -535.00 | | 6 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302.00 | 6 584.00 | | -1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 12 747.00 | 14 049.00 | | 12 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 609.00 | 6 601.00 | | 13 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 011.00 | 105 827.00 | | 117 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 23 795.00 | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | 9 560.00 | | 1 635.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 768.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 320.00 | 146 551.00 | | 147 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 067.00 | 160 600.00 | | 160 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 320.00 | 146 551.00 | | 147 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 609.00 | 6 601.00 | | 13 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 853.00 | 2 155.00 | | 5 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 240.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 240.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 287.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 287.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -47.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 1 213.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 979.00 | 80 204.00 | | 72 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 281.00 | 73 620.00 | | 74 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302.00 | 6 584.00 | | -1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 419.00 | | 250.00 | 163 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 250.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 259.00 | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 259.00 | | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VI Groupe et associés | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 768.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | 3 832.00 | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 11 465.00 | 17 048.00 | | 11 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 826.00 | 16 830.00 | | 25 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 544.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 1 312.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 640.00 | 15 993.00 | | 13 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 415.00 | 10 519.00 | | 7 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 815.00 | 37 711.00 | | 41 815.00 |