| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 1 620 042.00 | 997 650.00 | 622 391.00 | 1 620 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 323.00 | 402 775.00 | 54 547.00 | 457 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 910.00 | 1 009 248.00 | 162 662.00 | 1 171 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 317.00 | 2 410 038.00 | 873 279.00 | 3 283 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 1 012 029.00 | | 1 012 029.00 | 1 012 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
BZ Autres créances | 402 247.00 | | 402 247.00 | 402 247.00 |
CF Disponibilités | 1 231 925.00 | | 1 231 925.00 | 1 231 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 448.00 | | 2 810 448.00 | 2 810 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 765.00 | 2 410 038.00 | 3 683 727.00 | 6 093 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 217.00 | 1 089 205.00 | | 1 091 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 363.00 | 467 012.00 | | 689 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 580.00 | 1 600 217.00 | | 1 824 580.00 |
DP Provisions pour risques | 5 604.00 | 341 330.00 | | 5 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 604.00 | 341 330.00 | | 5 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 342.00 | 195 819.00 | | 267 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 743.00 | 1 139 614.00 | | 1 217 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 575.00 | 476 211.00 | | 345 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 089.00 | 6 191.00 | | 14 089.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 3 307.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 543.00 | 1 821 141.00 | | 1 853 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 727.00 | 3 762 688.00 | | 3 683 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 543.00 | 1 821 141.00 | | 1 853 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 732 989.00 | | 22 732 989.00 | 22 732 989.00 |
FD Production vendue biens | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
FG Production vendue services | 439 754.00 | | 439 754.00 | 439 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 189 617.00 | | 23 189 617.00 | 23 189 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 355 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 241 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 621 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 1 649.00 | | 2 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 062.00 | 6 502.00 | | 121 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 062.00 | 6 502.00 | | 336 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 638.00 | 4 778.00 | | 160 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 638.00 | 4 778.00 | | 160 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 424.00 | 1 725.00 | | 175 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 812.00 | 181 811.00 | | 251 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 724 210.00 | 21 277 202.00 | | 23 724 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 034 847.00 | 20 810 189.00 | | 23 034 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 363.00 | 467 012.00 | | 689 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 987.00 | 93 590.00 | | 105 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 652.00 | | 45 025.00 | 3 249 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 3 283 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361.00 | 3 249 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 545.00 | | 44 090.00 | 3 216 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 743.00 | | 936.00 | 32 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 355.00 | 174 683.00 | | 2 235 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 990.00 | 174 683.00 | | 2 234 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 330.00 | 5 604.00 | 341 330.00 | 341 330.00 |
6T Sur comptes clients | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 021.00 | 5 604.00 | 342 021.00 | 342 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 604.00 | 127 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 743.00 | 1 217 743.00 | | 1 217 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 746.00 | 156 746.00 | | 156 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
UX Autres créances clients | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VC Groupe et associés | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
VI Groupe et associés | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 929.00 | 193 929.00 | | 193 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 802.00 | 597 497.00 | 305.00 | 597 802.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 543.00 | 1 853 543.00 | | 1 853 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 294.00 | 79 561.00 | | 90 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 244.00 | 41 673.00 | | 47 244.00 |
ST Autres comptes | 800 300.00 | 759 372.00 | | 800 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 920.00 | 548 532.00 | | 562 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 832.00 | 93 590.00 | | 225 832.00 |
YT Sous‐traitance | 108 845.00 | 102 073.00 | | 108 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 653.00 | 212 227.00 | | 195 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 411.00 | 72 278.00 | | 47 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 705.00 | 151 839.00 | | 137 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 058 212.00 | 2 694 416.00 | | 3 058 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 645 779.00 | 2 538 910.00 | | 2 645 779.00 |
ZE Dividendes | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 714 962.00 | 1 663 877.00 | | 1 714 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |