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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 357.00 | | 214 357.00 | 214 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 653.00 | 49 353.00 | 8 300.00 | 57 653.00 |
040 Immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 139.00 | 50 806.00 | 232 333.00 | 283 139.00 |
060 Stock marchandises | 28 602.00 | 11 061.00 | 17 542.00 | 28 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 609.00 | 11 061.00 | 29 548.00 | 40 609.00 |
110 Total général Actif | 323 748.00 | 61 867.00 | 261 882.00 | 323 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 967.00 | 144 981.00 | | 118 967.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 11 484.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 442.00 | 156 465.00 | | 119 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 813.00 | 52 880.00 | | 47 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | 27.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 30 950.00 | 31 817.00 | | 30 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 2 116.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 17 147.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 674.00 | 7 006.00 | | 7 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | 6 209.00 | | 5 692.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 536.00 | | |
262 Autres charges | 3 132.00 | 3 399.00 | | 3 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 487.00 | 132 137.00 | | 115 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 956.00 | 24 328.00 | | 3 956.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 451.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 3 571.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 093.00 | 20 307.00 | | 3 093.00 |