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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 815.00 | 33 464.00 | 352.00 | 33 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 631.00 | 100 169.00 | 25 462.00 | 125 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 086.00 | 133 632.00 | 27 453.00 | 161 086.00 |
BT Marchandises | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 986.00 | | 369 986.00 | 369 986.00 |
BZ Autres créances | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CF Disponibilités | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 726.00 | | 741 726.00 | 741 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 812.00 | 133 632.00 | 769 179.00 | 902 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 006.00 | 304 835.00 | | 332 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716.00 | 27 171.00 | | 24 716.00 |
DL TOTAL (I) | 378 722.00 | 354 006.00 | | 378 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 035.00 | 24 733.00 | | 37 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 6 501.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 209.00 | 121 622.00 | | 228 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 078.00 | 95 133.00 | | 57 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 089.00 | 44 451.00 | | 61 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 458.00 | 292 440.00 | | 390 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 179.00 | 646 445.00 | | 769 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 389.00 | 277 499.00 | | 382 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 702.00 | | 699 702.00 | 699 702.00 |
FG Production vendue services | 610 156.00 | | 610 156.00 | 610 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 858.00 | | 1 309 858.00 | 1 309 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | 11 781.00 | | 16 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 677.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 310.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 5 263.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 505.00 | 1 266 110.00 | | 1 369 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 789.00 | 1 238 939.00 | | 1 344 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 716.00 | 27 171.00 | | 24 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | 5 902.00 | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 366.00 | 6 259.00 | 24 720.00 | 136 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259.00 | 161 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 159 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 726.00 | 6 259.00 | 24 720.00 | 134 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 309.00 | 14 323.00 | | 119 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 309.00 | 14 323.00 | | 119 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 209.00 | 228 209.00 | | 228 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 369 986.00 | 369 986.00 | | 369 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 095.00 | 14 026.00 | 8 069.00 | 22 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 302.00 | 486 302.00 | | 486 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 458.00 | 382 389.00 | 8 069.00 | 390 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 307.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 765.00 | 18 880.00 | | 18 765.00 |
ST Autres comptes | 79 238.00 | 92 831.00 | | 79 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 834.00 | 30 894.00 | | 35 834.00 |
YT Sous‐traitance | 50 090.00 | 22 640.00 | | 50 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 2 454.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 521.00 | 2 761.00 | | 6 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 122.00 | 112 195.00 | | 110 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 296.00 | 119 693.00 | | 140 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 927.00 | 165 245.00 | | 183 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |