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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 5 891.00 | 241.00 | 6 131.00 |
AN Terrains | 279 733.00 | 34 793.00 | 244 940.00 | 279 733.00 |
AP Constructions | 1 996 314.00 | 556 556.00 | 1 439 759.00 | 1 996 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 257.00 | 53 343.00 | 31 914.00 | 85 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 659.00 | 137 318.00 | 49 341.00 | 186 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 375.00 | 800 185.00 | 1 770 190.00 | 2 570 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 465.00 | 800 185.00 | 2 025 280.00 | 2 825 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 867.00 | -205 412.00 | | -174 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 757.00 | 30 546.00 | | 49 757.00 |
DL TOTAL (I) | 194 890.00 | 145 133.00 | | 194 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 858.00 | 880 674.00 | | 705 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 241.00 | 1 012 321.00 | | 1 027 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 79 718.00 | | 65 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 366.00 | 32 276.00 | | 29 366.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 2 309.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 390.00 | 2 007 297.00 | | 1 830 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 280.00 | 2 152 431.00 | | 2 025 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 645.00 | | 583 645.00 | 583 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 645.00 | | 583 645.00 | 583 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 359.00 | |
GE Autres charges | | | 21 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 328.00 | -6 458.00 | | -6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 693.00 | 575 773.00 | | 591 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 936.00 | 545 227.00 | | 541 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 757.00 | 30 546.00 | | 49 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 025.00 | | -3 650.00 | 2 574 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 935.00 | | -3 650.00 | 15 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 964.00 | | | 2 547 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 476.00 | 107 358.00 | 3 650.00 | 696 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 934.00 | | 3 650.00 | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 194.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 845.00 | 107 164.00 | | 674 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 858.00 | 180 491.00 | 525 367.00 | 705 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 241.00 | 1 027 241.00 | | 1 027 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 390.00 | 1 305 023.00 | 525 367.00 | 1 830 390.00 |