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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806 812.00 | 369 460.00 | 437 353.00 | 806 812.00 |
040 Immobilisations financières | 268 280.00 | | 268 280.00 | 268 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 479.00 | 370 846.00 | 705 633.00 | 1 076 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 037.00 | 3 652.00 | 118 385.00 | 122 037.00 |
084 Disponibilités | 218 918.00 | | 218 918.00 | 218 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 847.00 | 3 652.00 | 398 194.00 | 401 847.00 |
110 Total général Actif | 1 478 326.00 | 374 499.00 | 1 103 827.00 | 1 478 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 796 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 090 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 934.00 | 197 082.00 | | 213 934.00 |
230 Autres produits | 6 470.00 | 5 438.00 | | 6 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 405.00 | 202 519.00 | | 220 405.00 |
242 Autres charges externes. | 20 209.00 | 18 370.00 | | 20 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | 13 732.00 | | 13 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 699.00 | 87 159.00 | | 87 699.00 |
252 Charges sociales | 25 435.00 | 25 109.00 | | 25 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 135.00 | 178 907.00 | | 181 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 269.00 | 23 613.00 | | 39 269.00 |
280 Produits financiers | 104 559.00 | 100 562.00 | | 104 559.00 |
294 Charges financières | 34 332.00 | 2 013.00 | | 34 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 9 467.00 | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 867.00 | 112 694.00 | | 106 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 076 717.00 | | | 1 076 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 652.00 | | | 3 652.00 |