| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 753.00 | 7 050.00 | 703.00 | 7 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 3 909.00 | 1 567.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 259.00 | 10 959.00 | 2 300.00 | 13 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 632.00 | 10 959.00 | 270 673.00 | 281 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 886.00 | 24 743.00 | | 31 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986.00 | 7 143.00 | | -1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 188 101.00 | 190 086.00 | | 188 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 78.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 4 725.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 847.00 | 64 294.00 | | 73 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 572.00 | 71 076.00 | | 82 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 673.00 | 261 162.00 | | 270 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 572.00 | 71 076.00 | | 82 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 949.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 949.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | -1 949.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 925.00 | 313 758.00 | | 360 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 911.00 | 306 615.00 | | 362 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986.00 | 7 143.00 | | -1 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 260.00 | | 2 300.00 | 16 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 13 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 13 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 2 300.00 | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 1 672.00 | 4 550.00 | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 1 672.00 | 4 550.00 | 13 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 469.00 | 117 439.00 | 30.00 | 117 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |