| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 7 810.00 | 214.00 | 8 024.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 619.00 | 436 436.00 | 86 184.00 | 522 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 512.00 | 82 640.00 | 34 872.00 | 117 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 087.00 | 529 686.00 | 246 401.00 | 776 087.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 273.00 | 75 022.00 | 6 456 251.00 | 6 531 273.00 |
BZ Autres créances | 493 734.00 | | 493 734.00 | 493 734.00 |
CF Disponibilités | 5 175 872.00 | | 5 175 872.00 | 5 175 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 256 879.00 | 75 022.00 | 12 181 857.00 | 12 256 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 966.00 | 604 708.00 | 12 428 259.00 | 13 032 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 930.00 | 399 900.00 | | 195 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 990.00 | 16 514.00 | | 39 990.00 |
DG Autres réserves | 836 560.00 | | | 836 560.00 |
DH Report à nouveau | | -2 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 234.00 | 862 124.00 | | 2 464 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 714.00 | 1 276 450.00 | | 3 536 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 683.00 | 1 000 000.00 | | 955 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 150.00 | 3 559 889.00 | | 3 935 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 962.00 | 1 707 014.00 | | 2 166 962.00 |
EA Autres dettes | 288 664.00 | 20 317.00 | | 288 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 086.00 | 2 106 273.00 | | 1 545 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 545.00 | 8 573 045.00 | | 8 891 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 259.00 | 9 849 495.00 | | 12 428 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086 050.00 | 7 572 775.00 | | 8 086 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 372 125.00 | | 17 372 125.00 | 17 372 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 372 125.00 | | 17 372 125.00 | 17 372 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 972 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 974 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 674 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 297 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 597.00 | 31 876.00 | | 116 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 481.00 | 31 876.00 | | 248 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884.00 | 29 837.00 | | 36 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 209.00 | 120 000.00 | | 190 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 094.00 | 149 837.00 | | 227 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 387.00 | -117 961.00 | | 21 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 099.00 | 109 514.00 | | 853 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234 320.00 | 11 506 083.00 | | 18 234 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 770 085.00 | 10 643 959.00 | | 15 770 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 234.00 | 862 124.00 | | 2 464 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 916.00 | | 380 668.00 | 782 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 125 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 497.00 | 776 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 941.00 | 642 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 205.00 | | 378 668.00 | 651 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 687.00 | | 2 000.00 | 123 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 796.00 | 102 256.00 | 63 366.00 | 490 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 2 087.00 | 1 008.00 | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 065.00 | 100 169.00 | 62 358.00 | 484 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 075.00 | 29 615.00 | 25 668.00 | 71 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 075.00 | 29 615.00 | 25 668.00 | 71 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 075.00 | 29 615.00 | 25 668.00 | 71 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 615.00 | 25 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 150.00 | 3 935 150.00 | | 3 935 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778 631.00 | 778 631.00 | | 778 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 664.00 | 288 664.00 | | 288 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545 086.00 | 1 545 086.00 | | 1 545 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 523 773.00 | 6 523 773.00 | | 6 523 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 324 769.00 | 324 769.00 | | 324 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 683.00 | 150 188.00 | 805 495.00 | 955 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 138.00 | 7 150 138.00 | | 7 150 138.00 |
VW T.V.A. | 1 197 777.00 | 1 197 777.00 | | 1 197 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 545.00 | 8 086 050.00 | 805 495.00 | 8 891 545.00 |