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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300.00 | 5 595.00 | 24 705.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 579.00 | 103 136.00 | 54 443.00 | 157 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 971.00 | 126 356.00 | 183 616.00 | 309 971.00 |
BT Marchandises | 484 204.00 | 53 079.00 | 431 125.00 | 484 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 613.00 | 190 732.00 | 1 276 882.00 | 1 467 613.00 |
BZ Autres créances | 378 228.00 | | 378 228.00 | 378 228.00 |
CF Disponibilités | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 818.00 | 243 810.00 | 2 119 007.00 | 2 362 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 789.00 | 370 166.00 | 2 302 623.00 | 2 672 789.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 320.00 | -131 511.00 | | -130 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 705.00 | 1 191.00 | | 35 705.00 |
DK Provisions réglementées | 5 276.00 | 194.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 147 820.00 | 107 033.00 | | 147 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 183.00 | 450 913.00 | | 790 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 529.00 | 266 305.00 | | 252 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 400.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 954.00 | 517 010.00 | | 711 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 349.00 | 81 953.00 | | 116 349.00 |
EA Autres dettes | 283 595.00 | 256 480.00 | | 283 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 803.00 | 1 573 062.00 | | 2 154 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 623.00 | 1 680 094.00 | | 2 302 623.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 365.00 | 6 646.00 | 4 026 011.00 | 4 019 365.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 352.00 | 6 646.00 | 4 091 999.00 | 4 085 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 747.00 | |
GE Autres charges | | | 25 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 2 844.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 082.00 | 194.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 3 038.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -1 948.00 | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 981.00 | 3 933 109.00 | | 4 217 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 276.00 | 3 931 918.00 | | 4 182 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 705.00 | 1 191.00 | | 35 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 919.00 | | 116 803.00 | 193 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 104 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 309 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 495.00 | | 61 384.00 | 126 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 799.00 | | 55 419.00 | 49 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 768.00 | 17 588.00 | | 108 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 143.00 | 17 588.00 | | 91 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | 5 082.00 | | 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 126.00 | 53 079.00 | 40 126.00 | 40 126.00 |
6T Sur comptes clients | 174 620.00 | 56 668.00 | 40 556.00 | 174 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 746.00 | 109 747.00 | 80 682.00 | 214 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 940.00 | 114 829.00 | 80 682.00 | 214 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 747.00 | 80 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 954.00 | 711 954.00 | | 711 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 595.00 | 283 595.00 | | 283 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 912.00 | 11 266.00 | | 36 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 208.00 | | | 1 239 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
VB T. V. A. | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 389.00 | 256 389.00 | | 256 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 794.00 | 185 487.00 | 348 307.00 | 533 794.00 |
VI Groupe et associés | 252 529.00 | 252 529.00 | | 252 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 483.00 | | | 323 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 845.00 | 1 634 793.00 | 254 051.00 | 1 888 845.00 |
VW T.V.A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 609.00 | 1 806 303.00 | 348 307.00 | 2 154 609.00 |