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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 529.00 | 49 263.00 | 5 266.00 | 54 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 360.00 | 165 150.00 | 2 210.00 | 167 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 896.00 | 214 413.00 | 57 483.00 | 271 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 194.00 | | 223 194.00 | 223 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 090.00 | 214 413.00 | 280 677.00 | 495 090.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 50 329.00 | 77 896.00 | | 50 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 686.00 | -27 567.00 | | -7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 60 243.00 | 67 929.00 | | 60 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 246.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 194.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 171.00 | 141 622.00 | | 136 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 222.00 | 72 341.00 | | 80 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 435.00 | 214 402.00 | | 220 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 677.00 | 282 331.00 | | 280 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 435.00 | 214 402.00 | | 220 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 246.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 005.00 | | 491.00 | 272 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 271 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 221 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 998.00 | | 491.00 | 221 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 435.00 | 220 435.00 | | 220 435.00 |