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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AP Constructions | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 7 834.00 | 595.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 756.00 | 197 058.00 | 13 698.00 | 210 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 557.00 | 245 263.00 | 14 293.00 | 259 557.00 |
BT Marchandises | 347 406.00 | | 347 406.00 | 347 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CF Disponibilités | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 744.00 | | 462 744.00 | 462 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 301.00 | 245 263.00 | 477 038.00 | 722 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 148.00 | | | 398 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 038.00 | | | 477 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 148.00 | | | 398 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 879.00 | | | 270 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 014.00 | | | 265 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 075.00 | 4 770.00 | 13 582.00 | 254 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 6.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 216.00 | 4 764.00 | 13 582.00 | 248 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 042.00 | 219 042.00 | | 219 042.00 |
UX Autres créances clients | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 149.00 | 398 149.00 | | 398 149.00 |