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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 800.00 | 21 063.00 | 38 737.00 | 59 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 801.00 | 21 063.00 | 38 738.00 | 59 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
CF Disponibilités | 384 898.00 | | 384 898.00 | 384 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 231.00 | | 506 231.00 | 506 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032.00 | 21 063.00 | 544 969.00 | 566 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 610.00 | 388 610.00 | | 388 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 738.00 | 275 738.00 | | 275 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
DG Autres réserves | 442 509.00 | 465 457.00 | | 442 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 393.00 | 15 913.00 | | -655 393.00 |
DL TOTAL (I) | 490 324.00 | 1 184 578.00 | | 490 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 16 768.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 529.00 | 4 296.00 | | 51 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 33 510.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 645.00 | 54 574.00 | | 54 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 969.00 | 1 239 152.00 | | 544 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 749.00 | 37 806.00 | | 53 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 822.00 | 19 667.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 595.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859 496.00 | | | 859 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 656.00 | 595.00 | | 859 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 534.00 | -595.00 | | -642 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 976.00 | 126 158.00 | | 280 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 369.00 | 110 245.00 | | 936 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 393.00 | 15 913.00 | | -655 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 297.00 | | | 919 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 496.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 496.00 | 59 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 497.00 | | | 859 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 5 980.00 | | 15 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 5 980.00 | | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 334.00 | 109 659.00 | 11 675.00 | 121 334.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645.00 | 53 749.00 | 896.00 | 54 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -721.00 | 5 529.00 | | -721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 167.00 | 2 789.00 | | 60 167.00 |
ST Autres comptes | 8 257.00 | 10 577.00 | | 8 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -721.00 | 5 529.00 | | -721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145.00 | 870.00 | | 1 145.00 |
ZE Dividendes | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 423.00 | 13 366.00 | | 68 423.00 |