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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 510.00 | | 1 678 510.00 | 1 678 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 103.00 | 129 630.00 | 99 473.00 | 229 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 163.00 | 374 791.00 | 724 372.00 | 1 099 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 630.00 | 509 656.00 | 2 874 974.00 | 3 384 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
BZ Autres créances | 309 452.00 | | 309 452.00 | 309 452.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 751.00 | | 444 751.00 | 444 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 382.00 | 509 656.00 | 3 319 725.00 | 3 829 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | 465 734.00 | 465 734.00 | | 465 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 123.00 | 292 103.00 | | 240 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 657.00 | 1 250 637.00 | | 1 198 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503.00 | 1 592.00 | | 1 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503.00 | 1 592.00 | | 1 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 977.00 | 322 096.00 | | 350 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 802.00 | 564 370.00 | | 570 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 867.00 | 503 401.00 | | 519 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 803.00 | 9 043.00 | | 77 803.00 |
EA Autres dettes | 600 117.00 | 487 372.00 | | 600 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 119 565.00 | 1 939 299.00 | | 2 119 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 725.00 | 3 191 529.00 | | 3 319 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 5 559 489.00 | | 5 559 489.00 | 5 559 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 565.00 | | 5 559 565.00 | 5 559 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | 10 716.00 | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | 10 716.00 | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 2 582.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 595.00 | 2 582.00 | | 15 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 670.00 | 8 134.00 | | -7 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 324.00 | 86 782.00 | | 48 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 504.00 | 141 995.00 | | 94 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 417.00 | 5 673 149.00 | | 5 675 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 295.00 | 5 381 046.00 | | 5 435 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 123.00 | 292 103.00 | | 240 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 134.00 | | 603 527.00 | 3 356 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 996.00 | 153 035.00 | 3 384 630.00 | 421 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 996.00 | 153 035.00 | 1 450 185.00 | 421 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 870.00 | | | 1 681 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 810.00 | | 602 406.00 | 1 422 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 579.00 | | 1 121.00 | 249 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 799.00 | 80 232.00 | 141 375.00 | 570 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 564.00 | 80 232.00 | 141 375.00 | 565 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592.00 | | 89.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | 89.00 | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 802.00 | 570 802.00 | | 570 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 392.00 | 241 392.00 | | 241 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 117.00 | 600 117.00 | | 600 117.00 |
UP Prêts | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
UX Autres créances clients | 103 563.00 | 84 738.00 | 18 825.00 | 103 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VI Groupe et associés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VP Divers | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 982.00 | 405 158.00 | 262 823.00 | 667 982.00 |
VW T.V.A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 565.00 | 1 805 769.00 | 313 796.00 | 2 119 565.00 |