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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 730.00 | 12 039.00 | 14 690.00 | 26 730.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 357.00 | 95 165.00 | 76 191.00 | 171 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 015.00 | 131 550.00 | 229 464.00 | 361 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 183.00 | | 153 183.00 | 153 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 478.00 | 238 755.00 | 860 722.00 | 1 099 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 060.00 | 950.00 | 666 110.00 | 667 060.00 |
BZ Autres créances | 230 679.00 | | 230 679.00 | 230 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 344 328.00 | | 344 328.00 | 344 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 449.00 | 950.00 | 1 975 499.00 | 1 976 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 927.00 | 239 705.00 | 2 836 221.00 | 3 075 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 980.00 | 699 980.00 | | 699 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 456.00 | 7 485.00 | | 25 456.00 |
DH Report à nouveau | 483 681.00 | 142 234.00 | | 483 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 613.00 | 359 418.00 | | 618 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 731.00 | 1 209 118.00 | | 1 827 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 442.00 | 65 295.00 | | 45 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 242.00 | 417 229.00 | | 485 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 743.00 | 349 716.00 | | 477 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 490.00 | 832 332.00 | | 1 008 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 221.00 | 2 041 450.00 | | 2 836 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 259.00 | 16 326.00 | 36 585.00 | 20 259.00 |
FG Production vendue services | 2 978 880.00 | | 2 978 880.00 | 2 978 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 140.00 | 16 326.00 | 3 015 466.00 | 2 999 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | 1 290.00 | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 150 355.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 2 093.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 715.00 | 173 850.00 | | 306 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 560.00 | 2 445 583.00 | | 3 032 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 947.00 | 2 086 165.00 | | 2 413 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 613.00 | 359 418.00 | | 618 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 341.00 | 139 946.00 | | 111 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 863.00 | 155 255.00 | | 149 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 636.00 | | 159 428.00 | 956 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 585.00 | 153 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 1 099 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 730.00 | | | 326 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 136.00 | | 163 428.00 | 460 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 769.00 | | | 169 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 5 346.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 369.00 | 93 346.00 | | 133 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 242.00 | 485 242.00 | | 485 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 160.00 | 289 160.00 | | 289 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
UX Autres créances clients | 667 060.00 | | | 667 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 442.00 | 20 061.00 | 25 361.00 | 45 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 997.00 | 1 060 997.00 | | 1 060 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 490.00 | 983 129.00 | 25 361.00 | 1 008 490.00 |