| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 605.00 | 20 955.00 | 40 650.00 | 61 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 939.00 | 20 955.00 | 41 984.00 | 62 939.00 |
BT Marchandises | 396 423.00 | | 396 423.00 | 396 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 835.00 | | 476 835.00 | 476 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 774.00 | 20 955.00 | 518 819.00 | 539 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 708.00 | -52 035.00 | | -122 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 927.00 | -70 673.00 | | -106 927.00 |
DL TOTAL (I) | 70 365.00 | -112 708.00 | | 70 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 672.00 | 274 862.00 | | 338 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 7 751.00 | | 106 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 7 885.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 454.00 | 290 498.00 | | 448 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 819.00 | 177 790.00 | | 518 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 454.00 | 290 498.00 | | 448 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | -287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 537.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 241.00 | 3 860.00 | | 48 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 241.00 | 8 160.00 | | 48 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 559.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 934.00 | 559.00 | | 18 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 307.00 | 7 601.00 | | 29 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 184.00 | 241 368.00 | | 94 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 110.00 | 312 041.00 | | 201 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 927.00 | -70 673.00 | | -106 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 62 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 61 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 329.00 | 21 414.00 | 7 788.00 | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 21 414.00 | 7 788.00 | 7 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 338 672.00 | 338 672.00 | | 338 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 454.00 | 448 454.00 | | 448 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 2 354.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | 2 755.00 | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 82 306.00 | 82 468.00 | | 82 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 154.00 | 30 691.00 | | 29 154.00 |
YT Sous‐traitance | 10 124.00 | 9 157.00 | | 10 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 288.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | 2 642.00 | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 186.00 | 27 271.00 | | 17 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 495.00 | 37 506.00 | | 40 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 318.00 | 125 071.00 | | 125 318.00 |