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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 823.00 | 22 356.00 | 467.00 | 22 823.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 244 409.00 | 78 146.00 | 166 263.00 | 244 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 163.00 | 821 216.00 | 1 077 947.00 | 1 899 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 072.00 | 108 851.00 | 68 221.00 | 177 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 334.00 | 1 030 569.00 | 1 397 765.00 | 2 428 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 205.00 | | 126 205.00 | 126 205.00 |
BN En cours de production de biens | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 597.00 | | 862 597.00 | 862 597.00 |
BZ Autres créances | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 109.00 | | 923 109.00 | 923 109.00 |
CF Disponibilités | 445 487.00 | | 445 487.00 | 445 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 898.00 | | 2 501 898.00 | 2 501 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 231.00 | 1 030 569.00 | 3 899 663.00 | 4 930 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 400.00 | | | 489 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DG Autres réserves | 1 358 731.00 | | | 1 358 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 091.00 | | | 278 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 161.00 | | | 2 175 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 980.00 | | | 962 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 688.00 | | | 398 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 115.00 | | | 216 115.00 |
EA Autres dettes | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 501.00 | | | 1 724 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 663.00 | | | 3 899 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 668.00 | | | 964 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 594.00 | | 694 322.00 | 1 769 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 17 218.00 | 2 320 645.00 | 18 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 553.00 | | 270.00 | 72 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 175.00 | | 694 052.00 | 1 662 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 333.00 | 260 780.00 | 4 544.00 | 774 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 945.00 | 1 410.00 | | 20 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 387.00 | 259 370.00 | 4 544.00 | 753 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 27 204.00 | 83 879.00 | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 688.00 | 398 688.00 | | 398 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 862 597.00 | 862 597.00 | | 862 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 980.00 | 311 943.00 | 539 954.00 | 962 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 518.00 | 920 773.00 | 5 745.00 | 926 518.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 501.00 | 964 668.00 | 623 833.00 | 1 724 501.00 |