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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AN Terrains | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | 16 455.00 | 89.00 | 16 365.00 | 16 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 246.00 | 129 893.00 | 104 352.00 | 234 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 968.00 | 349 910.00 | 546 057.00 | 895 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 871.00 | 482 111.00 | 735 759.00 | 1 217 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 899.00 | 1 419.00 | 1 073 479.00 | 1 074 899.00 |
BZ Autres créances | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 843.00 | 1 419.00 | 1 662 423.00 | 1 663 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 714.00 | 483 531.00 | 2 398 183.00 | 2 881 714.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 673 296.00 | | | 673 296.00 |
DH Report à nouveau | 303 745.00 | | | 303 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
DK Provisions réglementées | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 992 987.00 | | | 992 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 212.00 | | | 1 009 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 195.00 | | | 1 405 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 183.00 | | | 2 398 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 890.00 | | | 1 403 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 013.00 | 97 328.00 | 5 083 341.00 | 4 986 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 013.00 | 97 328.00 | 5 083 341.00 | 4 986 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 790.00 | | | 5 128 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 099.00 | | | 4 886 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 539.00 | | | 261 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 171.00 | | 106 701.00 | 1 111 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 714.00 | | 103 501.00 | 1 026 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 150.00 | | 3 200.00 | 82 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 395.00 | 81 717.00 | | 400 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 088.00 | 81 717.00 | | 398 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 212.00 | 1 009 212.00 | | 1 009 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 362.00 | 371 362.00 | | 371 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 899.00 | 1 074 899.00 | | 1 074 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 8 894.00 | 1 305.00 | 10 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 109.00 | 1 252 759.00 | 70 350.00 | 1 323 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 196.00 | 1 403 890.00 | 1 305.00 | 1 405 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |