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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 582.00 | 15 697.00 | 23 885.00 | 39 582.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 562.00 | 191 005.00 | 34 558.00 | 225 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 627.00 | 341 436.00 | 331 191.00 | 672 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 461.00 | 563 138.00 | 447 323.00 | 1 010 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 365 390.00 | | 365 390.00 | 365 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 358.00 | | 487 358.00 | 487 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 819.00 | 563 138.00 | 934 682.00 | 1 497 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DH Report à nouveau | | -92 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 105 776.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 891.00 | 505 068.00 | | 335 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 625.00 | 170 384.00 | | 210 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 468.00 | 37 390.00 | | 29 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 185 236.00 | | 119 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | 74 892.00 | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 29 103.00 | 35.00 | | 29 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 303.00 | 266 382.00 | | 121 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 613.00 | 1 239 387.00 | | 912 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 682.00 | 1 261 456.00 | | 934 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 546.00 | 903 905.00 | | 747 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 550.00 | | 25 911.00 | 984 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 582.00 | | 20 000.00 | 89 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 278.00 | | 5 911.00 | 892 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 739.00 | 57 398.00 | | 490 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 8 601.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 644.00 | 48 797.00 | | 483 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 758.00 | 170 474.00 | 165 283.00 | 335 758.00 |
VI Groupe et associés | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VW T.V.A. | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 361.00 | 718 078.00 | 165 283.00 | 883 361.00 |