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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 775.00 | 245 814.00 | 30 962.00 | 276 775.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 836.00 | 245 814.00 | 181 023.00 | 426 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
110 Total général Actif | 477 886.00 | 245 814.00 | 232 073.00 | 477 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
230 Autres produits | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 705.00 | | | 6 705.00 |