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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 680.00 | 75 009.00 | 4 671.00 | 79 680.00 |
040 Immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 496.00 | 75 009.00 | 16 487.00 | 91 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
072 Créances – Autres | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
084 Disponibilités | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
088 Caisse | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
110 Total général Actif | 179 268.00 | 75 009.00 | 104 259.00 | 179 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 991.00 | 386 385.00 | | 358 991.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 358 991.00 | | | 358 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 620.00 | 5 304.00 | | 3 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 110.00 | 391 689.00 | | 364 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 806.00 | 115 586.00 | | 100 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 917.00 | -7 306.00 | | 2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 55 972.00 | 49 104.00 | | 55 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 4 360.00 | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 257.00 | 167 964.00 | | 163 257.00 |
252 Charges sociales | 40 752.00 | 43 321.00 | | 40 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 1 503.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 945.00 | 374 537.00 | | 369 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 835.00 | 17 152.00 | | -5 835.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 88.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | | 542.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 913.00 | 16 698.00 | | -5 913.00 |