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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 416.00 | 29 217.00 | 21 199.00 | 50 416.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 964.00 | 45 543.00 | 21 421.00 | 66 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 516.00 | 3 250.00 | 55 266.00 | 58 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
084 Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 127.00 | 3 250.00 | 82 877.00 | 86 127.00 |
110 Total général Actif | 153 091.00 | 48 793.00 | 104 299.00 | 153 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 432.00 | 129 509.00 | | 128 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 819.00 | | | 819.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 619.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 632.00 | 130 129.00 | | 129 632.00 |
242 Autres charges externes. | 57 037.00 | 49 709.00 | | 57 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 3 543.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 131.00 | 52 474.00 | | 48 131.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | | | 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | 4 069.00 | | 4 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 403.00 | 1 657.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 11 815.00 | 13 648.00 | | 11 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 458.00 | 125 100.00 | | 126 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | 5 029.00 | | 3 174.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 400.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 321.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 1 335.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 678.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 146.00 | 4 094.00 | | 2 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |