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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AP Constructions | 9 972 991.00 | 5 332 673.00 | 4 640 318.00 | 9 972 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 86.00 | 999.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 912.00 | 182 525.00 | 31 388.00 | 213 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 997 986.00 | 5 515 284.00 | 5 482 702.00 | 10 997 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 658.00 | | 377 658.00 | 377 658.00 |
BZ Autres créances | 1 019 794.00 | | 1 019 794.00 | 1 019 794.00 |
CF Disponibilités | 283 472.00 | | 283 472.00 | 283 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 614.00 | | 1 682 614.00 | 1 682 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 600.00 | 5 515 284.00 | 7 165 316.00 | 12 680 600.00 |
CU Autres participations | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 010.00 | 912 010.00 | | 912 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 268.00 | 148 080.00 | | 170 268.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 462.00 | 1 296 462.00 | | 1 296 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 631.00 | 443 752.00 | | 433 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 091.00 | 2 818 023.00 | | 2 830 091.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 595.00 | 4 225 916.00 | | 3 473 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 858.00 | 249 299.00 | | 300 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 926.00 | 97 512.00 | | 106 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | 102 221.00 | | 80 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 123.00 | 327 030.00 | | 356 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 225.00 | 5 002 578.00 | | 4 320 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 316.00 | 7 850 602.00 | | 7 165 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 708.00 | | 1 692 708.00 | 1 692 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 708.00 | | 1 692 708.00 | 1 692 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 871.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 261.00 | 427.00 | | 21 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 261.00 | 427.00 | | 21 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | 14 757.00 | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 14 757.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 356.00 | -14 330.00 | | 15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720.00 | 1 676 854.00 | | 1 752 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 088.00 | 1 233 101.00 | | 1 319 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 631.00 | 443 752.00 | | 433 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 950 719.00 | | 103 428.00 | 10 950 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 47 827.00 | 10 997 986.00 | 8 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 47 827.00 | 10 984 988.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 937 721.00 | | 103 428.00 | 10 937 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 351.00 | 569 871.00 | 42 938.00 | 4 988 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988 351.00 | 569 871.00 | 42 938.00 | 4 988 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 858.00 | 300 858.00 | | 300 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
UX Autres créances clients | 377 658.00 | 377 658.00 | | 377 658.00 |
VB T. V. A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VC Groupe et associés | 999 946.00 | | 999 946.00 | 999 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469 008.00 | 766 805.00 | 2 702 203.00 | 3 469 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 323.00 | | | 751 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 213.00 | 399 267.00 | 999 946.00 | 1 399 213.00 |
VW T.V.A. | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 657.00 | 1 618 454.00 | 2 702 203.00 | 4 320 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |