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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 360 216.00 | | 360 216.00 | 360 216.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 17 908.00 | 122 092.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 188.00 | 46 670.00 | 79 518.00 | 126 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 892.00 | 20 096.00 | 349 796.00 | 369 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 684.00 | | 384 684.00 | 384 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 305.00 | 90 821.00 | 1 300 484.00 | 1 391 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BZ Autres créances | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
CF Disponibilités | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 942.00 | | 427 942.00 | 427 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 247.00 | 90 821.00 | 1 728 425.00 | 1 819 247.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 824 454.00 | | | 824 454.00 |
DH Report à nouveau | -21 677.00 | | | -21 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 677.00 | | | -21 677.00 |
DL TOTAL (I) | 819 277.00 | | | 819 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 939.00 | | | 652 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 268.00 | | | 199 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
EA Autres dettes | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 148.00 | | | 909 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 425.00 | | | 1 728 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 148.00 | | | 909 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
FG Production vendue services | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 862.00 | | 613 862.00 | 613 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 240.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 389.00 | | | -23 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 230.00 | | | 617 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 907.00 | | | 638 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 677.00 | | | -21 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 464.00 | | | 22 464.00 |