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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 799.00 | 26 500.00 | 26 299.00 | 52 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 019.00 | 27 460.00 | 29 559.00 | 57 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 651.00 | 22 187.00 | 50 464.00 | 72 651.00 |
072 Créances – Autres | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 190 983.00 | | 190 983.00 | 190 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 397.00 | 22 187.00 | 466 210.00 | 488 397.00 |
110 Total général Actif | 545 416.00 | 49 647.00 | 495 769.00 | 545 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 210 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 861.00 | 808 184.00 | | 663 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 871.00 | 30 618.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 733.00 | 840 302.00 | | 664 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429 341.00 | 554 652.00 | | 429 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 168.00 | -49 162.00 | | 2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 135 085.00 | 125 001.00 | | 135 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 035.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 401.00 | 125 142.00 | | 140 401.00 |
252 Charges sociales | 3 920.00 | 4 728.00 | | 3 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | 7 708.00 | | 6 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 081.00 | 2 021.00 | | 10 081.00 |
262 Autres charges | 10 242.00 | 31 989.00 | | 10 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 829.00 | 805 114.00 | | 740 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 096.00 | 35 187.00 | | -76 096.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | 1 354.00 | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 2 811.00 | | 3 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 218.00 | 31 027.00 | | -80 218.00 |