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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 933.00 | 56 636.00 | 4 298.00 | 60 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 4 616.00 | 152.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 321.00 | 61 251.00 | 41 070.00 | 102 321.00 |
BT Marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
BZ Autres créances | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 333.00 | 61 251.00 | 170 081.00 | 231 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DL TOTAL (I) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 092.00 | 2 160.00 | | 59 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 092.00 | 2 160.00 | | 59 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |