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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 5 804.00 | 2 049.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 28 122.00 | 1 692.00 | 29 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 612.00 | 35 501.00 | 114 110.00 | 149 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BZ Autres créances | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CF Disponibilités | 441 973.00 | | 441 973.00 | 441 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 640.00 | | 789 640.00 | 789 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 252.00 | 35 501.00 | 903 751.00 | 939 252.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 189 011.00 | 226 972.00 | | 189 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 157.00 | 52 039.00 | | 58 157.00 |
DL TOTAL (I) | 291 685.00 | 323 529.00 | | 291 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 370.00 | 44 956.00 | | 98 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563.00 | 550.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 597.00 | 339 512.00 | | 363 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 326.00 | 53 668.00 | | 44 326.00 |
EA Autres dettes | 98 210.00 | 80 119.00 | | 98 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 066.00 | 518 807.00 | | 612 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 751.00 | 842 335.00 | | 903 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 352.00 | 496 544.00 | | 533 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 597.00 | 363 597.00 | | 363 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 370.00 | 19 656.00 | 78 713.00 | 98 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 118.00 | 271 118.00 | | 271 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 238.00 | 271 118.00 | 1 120.00 | 272 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 066.00 | 533 352.00 | 78 713.00 | 612 066.00 |