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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 385.00 | 5 490.00 | 396 895.00 | 402 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BZ Autres créances | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 341.00 | | 308 341.00 | 308 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 726.00 | 5 490.00 | 705 236.00 | 710 726.00 |
CU Autres participations | 396 865.00 | | 396 865.00 | 396 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
DH Report à nouveau | 136 270.00 | 128 845.00 | | 136 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618.00 | 7 426.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 491 672.00 | 488 054.00 | | 491 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 856.00 | 7 243.00 | | 17 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 618.00 | 151 337.00 | | 162 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 76 188.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 238.00 | 45 452.00 | | 27 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 564.00 | 280 220.00 | | 213 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 236.00 | 768 275.00 | | 705 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082.00 | 280 220.00 | | 87 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 635.00 | | 18 750.00 | 383 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 145.00 | | 18 750.00 | 378 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 205 235.00 | 205 235.00 | | 205 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 856.00 | 3 620.00 | 14 236.00 | 17 856.00 |
VI Groupe et associés | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
VW T.V.A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 564.00 | 199 328.00 | 14 236.00 | 213 564.00 |