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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 5 079.00 | 3 276.00 | 1 803.00 | 5 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 286.00 | 238.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 912.00 | 10 745.00 | 30 167.00 | 40 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 645.00 | 16 758.00 | 34 886.00 | 51 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 974.00 | 16 758.00 | 206 215.00 | 222 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 358.00 | 72 897.00 | | 112 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | 39 461.00 | | 45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 168 608.00 | 123 358.00 | | 168 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 1 436.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 5 400.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 994.00 | 37 956.00 | | 19 994.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 10 156.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 606.00 | 54 949.00 | | 37 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 215.00 | 178 307.00 | | 206 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 887.00 | 282.00 | | 10 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 506.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 788.00 | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 2 442.00 | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 506 000.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | 2 948.00 | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | -2 159.00 | | 6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 7 889.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 021.00 | 263 124.00 | | 261 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 771.00 | 223 663.00 | | 215 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 250.00 | 39 461.00 | | 45 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 4 745.00 | 1 701.00 | 13 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 712.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 4 033.00 | 1 701.00 | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 767.00 | 76 089.00 | 2 678.00 | 78 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |