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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 982.00 | 38 804.00 | 3 178.00 | 41 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 771.00 | 38 804.00 | 105 967.00 | 144 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
110 Total général Actif | 153 660.00 | 38 804.00 | 114 856.00 | 153 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 833.00 | 203 339.00 | | 218 833.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 102.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 584.00 | 203 441.00 | | 219 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 441.00 | 79 621.00 | | 77 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | -1 632.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 65 718.00 | 66 783.00 | | 65 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 4 092.00 | | 3 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 711.00 | 39 516.00 | | 49 711.00 |
252 Charges sociales | 12 461.00 | 16 099.00 | | 12 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | 1 138.00 | | 918.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 709.00 | 205 618.00 | | 210 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 875.00 | -2 177.00 | | 8 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 249.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 454.00 | -2 426.00 | | 7 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |