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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 409.00 | 49 143.00 | 49 266.00 | 98 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 464.00 | 49 959.00 | 77 505.00 | 127 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 541.00 | | 1 685 541.00 | 1 685 541.00 |
BZ Autres créances | 713 399.00 | | 713 399.00 | 713 399.00 |
CF Disponibilités | 452 353.00 | | 452 353.00 | 452 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 294.00 | | 2 851 294.00 | 2 851 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 758.00 | 49 959.00 | 2 928 800.00 | 2 978 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 535.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 709.00 | 122 971.00 | | 161 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | 40 202.00 | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 257 190.00 | 205 709.00 | | 257 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 595.00 | 23 164.00 | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 463.00 | 948 748.00 | | 905 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 980.00 | 623 336.00 | | 620 980.00 |
EA Autres dettes | 1 134 570.00 | 1 171 889.00 | | 1 134 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 610.00 | 2 767 137.00 | | 2 671 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 800.00 | 2 972 846.00 | | 2 928 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 610.00 | 2 767 137.00 | | 2 671 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 645.00 | | 2 917 645.00 | 2 917 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 645.00 | | 2 917 645.00 | 2 917 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | -567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 17 683.00 | | 6 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 7 071.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 808.00 | 7 071.00 | | 30 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 808.00 | -7 071.00 | | -30 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 1 511.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 924.00 | 2 596 195.00 | | 2 923 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 443.00 | 2 555 993.00 | | 2 872 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | 40 202.00 | | 51 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 474.00 | 790.00 | | 9 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 835.00 | | 46 629.00 | 137 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 127 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 98 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | | 46 629.00 | 108 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 321.00 | 10 755.00 | 38 117.00 | 77 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 220.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 725.00 | 10 535.00 | 38 117.00 | 76 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 463.00 | 905 463.00 | | 905 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 791.00 | 253 791.00 | | 253 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 570.00 | 1 134 570.00 | | 1 134 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 541.00 | 1 685 541.00 | | 1 685 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VB T. V. A. | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 152.00 | 213 152.00 | | 213 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 180.00 | 2 427 180.00 | | 2 427 180.00 |
VW T.V.A. | 356 842.00 | 356 842.00 | | 356 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 610.00 | 2 671 610.00 | | 2 671 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 2 013.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | 12 343.00 | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 102 497.00 | 100 319.00 | | 102 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 960.00 | 60 396.00 | | 52 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 474.00 | 790.00 | | 9 474.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108 434.00 | 1 778 265.00 | | 2 108 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | 2 013.00 | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 368.00 | 515 703.00 | | 584 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 543.00 | 357 964.00 | | 425 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277 641.00 | 1 951 323.00 | | 2 277 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |