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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 026.00 | 77 975.00 | 33 051.00 | 111 026.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 329.00 | 77 975.00 | 33 354.00 | 111 329.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
072 Créances – Autres | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
084 Disponibilités | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
110 Total général Actif | 173 449.00 | 77 975.00 | 95 473.00 | 173 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 670.00 | 149 334.00 | | 150 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 978.00 | 9 636.00 | | 4 978.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 699.00 | 158 992.00 | | 155 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 344.00 | 14 490.00 | | 10 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -121.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 53 829.00 | 54 564.00 | | 53 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 887.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 052.00 | 68 114.00 | | 72 052.00 |
252 Charges sociales | 17 528.00 | 16 244.00 | | 17 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 737.00 | 7 588.00 | | 6 737.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 93.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 540.00 | 161 860.00 | | 161 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 841.00 | -2 868.00 | | -5 841.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | 1 488.00 | | 648.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 605.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 427.00 | -7 171.00 | | -7 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 815.00 | 193.00 | | 1 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 268.00 | | | 8 268.00 |