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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 3 144.00 | 9 131.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 209.00 | 38 561.00 | 26 648.00 | 65 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 483.00 | 41 704.00 | 337 778.00 | 379 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 859.00 | | 835 859.00 | 835 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 179.00 | | 256 179.00 | 256 179.00 |
BZ Autres créances | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CF Disponibilités | 499 964.00 | | 499 964.00 | 499 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 955.00 | | 1 677 955.00 | 1 677 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 437.00 | 41 704.00 | 2 015 733.00 | 2 057 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 372.00 | 538 157.00 | | 650 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 559.00 | 112 215.00 | | 101 559.00 |
DL TOTAL (I) | 753 031.00 | 651 472.00 | | 753 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 035.00 | 217 732.00 | | 297 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 708.00 | 401 539.00 | | 558 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 846.00 | 157 672.00 | | 345 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 4 322.00 | | 61 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 702.00 | 781 266.00 | | 1 262 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 733.00 | 1 432 737.00 | | 2 015 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 479.00 | | 311 404.00 | 97 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 379 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 079.00 | | 9 404.00 | 68 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | 17 000.00 | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 099.00 | 9 606.00 | | 32 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 099.00 | 9 606.00 | | 32 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 846.00 | 345 846.00 | | 345 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UX Autres créances clients | 256 179.00 | 256 179.00 | | 256 179.00 |
VB T. V. A. | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 035.00 | 143 976.00 | 153 059.00 | 297 035.00 |
VI Groupe et associés | 558 708.00 | 558 708.00 | | 558 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 131.00 | 342 131.00 | | 342 131.00 |
VW T.V.A. | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 702.00 | 1 109 643.00 | 153 059.00 | 1 262 702.00 |