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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 756.00 | 173 960.00 | 51 796.00 | 225 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 130.00 | 158 108.00 | 35 021.00 | 193 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 043.00 | 332 068.00 | 86 974.00 | 419 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 836.00 | | 217 836.00 | 217 836.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 149.00 | | 413 149.00 | 413 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 192.00 | 332 068.00 | 500 123.00 | 832 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 230.00 | 261 780.00 | | 320 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 285.00 | 58 450.00 | | -55 285.00 |
DL TOTAL (I) | 275 944.00 | 331 230.00 | | 275 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 394.00 | 45 033.00 | | 30 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 3 317.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 59 816.00 | | 110 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 673.00 | 60 471.00 | | 80 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 179.00 | 168 639.00 | | 224 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 123.00 | 499 870.00 | | 500 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 572.00 | 138 244.00 | | 208 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 695.00 | | 21 348.00 | 397 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 540.00 | | 21 346.00 | 397 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 690.00 | 19 378.00 | | 312 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 690.00 | 19 378.00 | | 312 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UX Autres créances clients | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 394.00 | 14 788.00 | 15 606.00 | 30 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 488.00 | 238 488.00 | | 238 488.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 176.00 | 208 572.00 | 15 606.00 | 224 176.00 |