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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 007.00 | 17 845.00 | 4 161.00 | 22 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 940.00 | 24 643.00 | 6 297.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 672.00 | 51 665.00 | 42 006.00 | 93 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 926.00 | 94 155.00 | 56 771.00 | 150 926.00 |
BT Marchandises | 1 050 698.00 | | 1 050 698.00 | 1 050 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 861.00 | | 266 861.00 | 266 861.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 785.00 | | 271 785.00 | 271 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 303.00 | | 1 618 303.00 | 1 618 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 230.00 | 94 155.00 | 1 675 074.00 | 1 769 230.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 554.00 | | | 452 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 143.00 | | | 289 143.00 |
DL TOTAL (I) | 763 697.00 | | | 763 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 912.00 | | | 303 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 217.00 | | | 329 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
EA Autres dettes | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 377.00 | | | 911 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 074.00 | | | 1 675 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 485.00 | | | 795 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 460.00 | | 6 465.00 | 144 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 147.00 | | 6 465.00 | 118 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 616.00 | 19 539.00 | | 74 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | 2 928.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 698.00 | 16 610.00 | | 59 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 217.00 | 329 217.00 | | 329 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 861.00 | 266 861.00 | | 266 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 912.00 | 188 019.00 | 115 892.00 | 303 912.00 |
VI Groupe et associés | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 768.00 | | | 232 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 785.00 | 271 785.00 | | 271 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 278.00 | 542 278.00 | 4 000.00 | 546 278.00 |
VW T.V.A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 377.00 | 795 485.00 | 115 892.00 | 911 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
ST Autres comptes | 247 573.00 | | | 247 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 739.00 | | | 984 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 113.00 | | | 485 113.00 |
ZE Dividendes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 418.00 | | | 317 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |