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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 1 426.00 | 8 005.00 | 9 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 107.00 | 146 943.00 | 158 163.00 | 305 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 085.00 | 177 958.00 | 372 126.00 | 550 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AX Avances et acomptes | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 945.00 | 328 529.00 | 618 416.00 | 946 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
BT Marchandises | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 926.00 | 38 396.00 | 1 547 530.00 | 1 585 926.00 |
BZ Autres créances | 357 878.00 | | 357 878.00 | 357 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 368.00 | | 450 368.00 | 450 368.00 |
CF Disponibilités | 1 514 927.00 | | 1 514 927.00 | 1 514 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 611.00 | 38 396.00 | 4 277 215.00 | 4 315 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 557.00 | 366 925.00 | 4 895 631.00 | 5 262 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 707.00 | 1 415 079.00 | | 1 440 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 193.00 | 325 628.00 | | 735 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 900.00 | 1 806 707.00 | | 2 241 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 977.00 | 571 749.00 | | 578 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 200 812.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 571.00 | 1 125 382.00 | | 1 087 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 675.00 | 300 271.00 | | 748 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
EA Autres dettes | 179 883.00 | 68 735.00 | | 179 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 732.00 | 31 176.00 | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 731.00 | 2 298 127.00 | | 2 653 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 631.00 | 4 104 834.00 | | 4 895 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 409.00 | 6 944 045.00 | 7 119 454.00 | 175 409.00 |
FD Production vendue biens | 562 458.00 | 183 061.00 | 745 520.00 | 562 458.00 |
FG Production vendue services | 1 197 671.00 | 3 508 148.00 | 4 705 819.00 | 1 197 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 539.00 | 10 635 254.00 | 12 570 794.00 | 1 935 539.00 |
FM Production stockée | | | 9 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 649 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 888 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 827.00 | 68 510.00 | | 131 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 38 948.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 327.00 | 107 458.00 | | 132 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 477.00 | 9 355.00 | | 210 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 38 948.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 976.00 | 48 303.00 | | 210 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 648.00 | 59 155.00 | | -78 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 679.00 | 119 750.00 | | 264 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 782 051.00 | 7 180 647.00 | | 12 782 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046 858.00 | 6 855 019.00 | | 12 046 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 193.00 | 325 628.00 | | 735 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 420.00 | 92 933.00 | 2 823.00 | 238 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 427.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 220.00 | 91 506.00 | 2 823.00 | 236 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 199.00 | 15 197.00 | | 23 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 199.00 | 15 197.00 | | 23 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 572.00 | 1 087 572.00 | | 1 087 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 676.00 | 748 676.00 | | 748 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 978.00 | 299 962.00 | 279 016.00 | 578 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968 327.00 | 1 968 327.00 | | 1 968 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 029.00 | 1 968 327.00 | 28 702.00 | 1 997 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 732.00 | 2 374 716.00 | 279 016.00 | 2 653 732.00 |